이번 글에서 다뤄볼 내용은
차트에 가장 적용하기 쉬운 매매 기법중 하나인
패턴를 이용한 매매 기법에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.
먼저 패턴매란 과거 차트 데이터들을 기반으로
특정 패턴이 나왔을 때 다음 차트 모습을 예측해
매매를 실행하는 것을 뜻합니다.
실제로 전설적인 트레이더인 워뇨띠도 Q&A에서
캔들패턴과 차트패턴을 매매에 가장 많이 사용한다고 했는데요.
따라서 매우 중요하고 배워서 차트에 적용하면
반드시 매매에 큰 도움이 되는 매매 기법이라고 생각합니다.
또한 이 글에는 제가 코인 선물거래로
한달만에 100만원으로 2억을 벌면서
사용했던 방법과 차트에 대한 제 철학이 담겨있는데요.
오늘 이 글을 끝까지 읽으신다면
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반드시 큰 도움이 되실거라고 생각합니다.
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먼저 차트를 보는법을 알아보기 전에
차트를 분석하며 매매하는게 도움이 될까라고
의심하시거나 헷갈리시는 분들이 무조건 있을 겁니다.
이건 제가 엄청 흥미롭게 생각하는 질문인데요.
차트가 먼저일까? 뉴스가 먼저일까?
좀 더 자세히 말씀드리자면, 차트가 보여주는 모습과
호재나 악재같은 뉴스 중 어떤게 가격적인 부분에 더 영향력이 있을까? 라는 질문입니다.
저는 둘 다 영향력이 크다고 생각하는데요.
모든 투자 상품의 가격은 사고 팔기 때문에 변합니다.
많은 사람들이 매매하는데 차트의 모습이
매수하기 좋은 모습이라면
그 상품의 가격은 올라갈 확률이 높을겁니다.
많은 사람들이 매수를 할테니까요.
반대로 매도세가 강해보이는 차트면
가격은 떨어질 확률이 높을겁니다.
매도세가 강해질거니까요.
시황 역시 마찬가지입니다.
시황도 사람들의 사고 파는 심리에 큰 영향을 미치기 때문입니다.
결론은 차트를 보고 사고파는 사람도 있고
시황을 보고 사고파는 사람도 있기 때문에
시세는 두 가지 모두의 영향을 받는다는 것입니다.
한 마디로 정리하자면 매매의 본질은 사람의 심리적인 요소입니다.
그렇기 때문에 지금부터 사람의 심리에 영향을 미치는
차트를 보는법에 대해서 설명드리겠습니다.
이번 글에서 설명드릴 패턴의 종류는
1)수렴패턴
2)쐐기형 패턴
3)쌍고점/저점 패턴
4)깃발 패턴
5)헤드 앤 숄더 패턴
입니다.
첫번째로 차트에서 가장 많이 쓰이는
패턴 중 하나인 수렴패턴부터 알아가보겠습니다.
수렴 패턴
1)일반 삼각 수렴 패턴
먼저 수렴중에 가장 기본이라고 할 수 있는 패턴인데요.
삼각수렴이란 가격의 변동성이 점차 줄어들며
특정한 지점으로 가격이 모이게 되는 패턴을 뜻합니다.
위 사진처럼 고점끼리 연결한 하락 추세선과
저점끼리 연결한 하락 추세선을 이용해 그리게 됩니다.
삼각수렴은 이탈 방향성에 따른 큰 변동성을 잘 나타내는 패턴인데요.
위 사진에서도 분홍색 선을 따라 수렴 패턴을 만들다가
하방으로 이탈이 나면서 급락으로 이어진 것을 확인할 수 있습니다.
그러면 어느 지점에서 추세가 확정됐다고
확신하는지에 대해 궁금하신 분들이 많으실 건데요.
저는 이전 저점 or 고점이 돌파될 때
확신하고 잡는 경우가 많습니다.
위 사진처럼 이전 저점이 자리가 돌파되었을 때
'추세/수렴 이탈이 확정되었구나' 라고 확신하는 겁니다.
어느 종목의 차트에서든
가장 흔하게 찾을 수 있는게 수렴 패턴인데요.
따라서 실제로 많은 트레이더들이
돌파 매매로 자주 사용하는 패턴입니다.
손절은 당연히 추세 안으로 다시 들어온다거나
추세를 역으로 이탈하는 자리에 잡는편입니다.
그에 반해 익절은 비교적 자유롭게 결정하는 경우가 많은 것 같습니다.
그래도 만약 익절 라인을 일정하게 정해놓고 싶으신 분들은
첫 파동의 폭을 토대로 설정하시는걸 추천드립니다.
보통 수렴 이탈이 일어날 경우
첫 파동 폭만큼의 하락 or 상승이
나오는 경우가 많기 때문입니다.
2)상승 삼각 수렴(ascending triangle) &하락 삼각 수렴(descending triangle)
삼승 삼각 수렴 패턴은 수평적인 저항대를 가지며
고점은 그대로인 상태에서 저점은 점점 높아지는 모습을 보입니다.
보통 이 패턴의 경우는 상승할 확률이
더 높은 패턴이라고 생각하시면 됩니다.
반대로 하락 삼각 수렴 패턴은 수평적인 지지대를 가지고
저점은 유지하면서 고점이 점점 낮아지는 모습을 보이는데요.
이 패턴은 결국 하락할 확률이
더 높은 패턴이라고 생각하시면 됩니다.
다만 이 두 패턴 모두 수렴 이탈이 발생했을 때
패턴이 완성되는것이기 때문에 미리 가격을 예측하고
매매하는 것은 반드시 주의하셔야 합니다.
어떻게 보면 패턴매에 포괄적으로 전부
포함되는 점이기도 하죠.
또한 한 가지 더 주의드리자면
이 글에서 배운 패턴들이 차트에 실제로 나온다하더라도
항상 정해진 패턴대로 차트가 움직이지는 않는다는 겁니다.
패턴매 또한 트레이딩 승률을 높여주는데 도움을 주는
도구 중 하나이기 때문에 특정 패턴만을 맹신하시면 절대 안됩니다.
쐐기형(웨지) 패턴
쐐기형 패턴은 웨지 패턴이라고도 불리는데요.
쐐기형 패턴은 수렴 패턴에 포함된다고 보셔도 되는데요.
쐐기형 패턴도 저점과 고점을 이은 추세선을 기반으로
가격이 한 지점에 수렴되고 있는 형태를 보이기 때문입니다.
1)상승 쐐기형 패턴 & 하락 쐐기형 패턴
상승 쐐기형 패턴은 하락세로의 전환
가능성이 더욱 높은 차트 패턴입니다.
위 그림처럼 상승추세의 힘이 점점 떨어지고
거래량도 줄어들다 결국 하방 이탈이 나오는 경우가 많습니다.
하락 쐐기형 패턴은 상승세로의 전환
가능성이 더 높은 차트 패턴입니다.
위 그림처럼 하락추세의 힘이 점점 줄어들고
거개량도 줄다가 결국 상승 추세로 전환하는 경우가 많습니다.
쐐기형 패턴 또한 보통 익절 목표가는
보통 첫번째 파동의 폭을 기준으로 잡는 경우가 많습니다.
위 사진의 상승 쐐기형 패턴에서도
첫 파동의 폭만큼 하락한 것을 확인하실 수 있습니다.
쌍고점&쌍바닥 패턴
1)쌍고점 패턴
쌍고점 패턴은 위 차트처럼 눈에 띄는 고점이
같은 가격대에서 두번 나온 차트를 말합니다.
즉, 이런 고점에서 저항을 받았기 때문에
추후에도 해당 구간에서 저항을 받을 수 있는 것을 암시합니다.
또한 위에서 설명드린 상승 삼각 수렴으로의 가능성이나
아래에서 설명드릴 역헤드 앤 숄더 패턴에 대한 가능성도 기대하게 됩니다.
2)쌍저점 패턴
반대로 쌍저점 패턴의 경우에는 위 차트와 같이
눈에 띄는 저점이 같은 가격대에서 두번 나온것을 말합니다.
즉, 이러한 지지를 두번 받았지 때문에
이후에도 해당 구간에서 지지를 받을 수 있다는걸 암시합니다.
3)활용 방법
보통 쌍저점 혹은 쌍고점 패턴이 확정이 되었다고
보이는 시점에서 매매를 들어갑니다.
혹은 더 좋은 자리를 찾기 위해
되돌림 매매를 하게 되겠죠.
많은 트레이더들이 이러한 차트에서
되돌림 매매법을 사용하는데요.
되돌림 매매법을 사용하는 이유는 간단합니다.
지지를 받던 구간은 저항 구간으로 바뀔테니
되돌림 했을 때 분홍색 동그라미 구간에서
매도를 들어가는 트레이더들이 더 많을테죠.
즉, 승률이 높고 높은 손익비를 기대할 수 있기 때문에
많은 트레이더들이 사용한다고 보시면 됩니다.
저도 보통은 저런 구간에서 손절은 짧고 익절은 길게 가져가는
손익비 높은 전략으로 많은 수익을 냈었습니다.
깃발 패턴(플래그 패턴)
깃발 패턴은 추세를 이어나가기 위해
잠시동안 횡보하는 것으로 생각하시면 됩니다.
위 차트와 같이 가격이 상승 추세를 보이다가
평행 채널을 그리면서 가격이 횡보 or 조정받는 경우
또 한번의 추가적인 상승을 기대하게 됩니다.
깃발 패턴의 경우는 진입 구간보다
목표가 설정이 더 핵심이 되는 패턴입니다.
이렇게 상승 추세에서 발견되는 플래그 패턴을
불 플래그 패턴이라고 부르게 됩니다.
반대로 하락 추세에서 발견되는 플래그 패턴은
베어 플래그 패턴이라고 부릅니다.
보통은 이때 추가적인 상승의 폭이
깃대의 폭과 같다고 보는 편입니다.
추가적인 상승의 폭을 깃대의 폭만큼 목표가를 설정해놓고
매매에 들어가는 경우가 대부분의 경우고요.
다만 불 플래그 패턴이 나오는것 같다가
다시 채널 안으로 들어오거나
역으로 이탈이 나오는 경우도 당연히 있는데요.
그렇기 때문에 플래그 패턴의 진입 시점은
반드시 횡보 채널을 돌파하는 것을 확인한 이후 진입하셔야 합니다.
헤드앤숄더&역헤드앤숄더 패턴
일반적으로 헤드앤숄더 패턴은 하나의 수평적인 매물대 지지라인 기준으로
왼쪽 어깨, 가장 큰 머리, 오른쪽 어깨인 세개의 봉우리로 구성됩니다.
헤드앤숄더 패턴의 규칙을 간단히 알아보자면
양 어깨는 비슷한 가격 변동폭을 보여줘야 합니다.
그리고 가운데 봉우리는 가장 높고 커야 합니다.
보통 목표가는 넥라인(Neckline)에서부터
봉우리까지를 기준으로 설정합니다.
위 사진의 차트 경우에는 헤드앤숄더에 대한
목표가가 정확히 도달한 차트는 아닌데요.
다만 이탈이 된 이후에 가격의 변동은 분명히 발생했습니다.
여기서 한가지 주의할 점은 헤드앤숄더 패턴은
보통 지지 라인이 돌파됐을 때 확정되는데요.
따라서 헤드앤숄더 패턴을 보여주려는 움직임이 나타나더라도
패턴이 완성되기 전에 미리 매매에 들어갈 필요는 없습니다.
사실 헤드앤숄더나 역헤드앤숄더 패턴을 진입할 때
단순하게 지지와 저항을 생각하고 매매하시면 더 쉬운데요.
"지지/하락 라인이 돌파될 때 더 하락/상승한다"
그리고 "돌파된 지지/하락 라인은 저항/지지 구간이 되기 때문에
되돌림 구간에서 매매를 들어갈 수도 있다"라고 생각하시면 될 것 같습니다.
지금까지 차트 분석에서 적용하기 쉬운
패턴 매매기법에 대해 알아봤는데요.
이런 패턴 매매기법같은 경우
저도 좋아하는 매매 전략중 하나인데요.
다만 저는 이런 패턴을 사용해서 반드시 매매하기보단
이런 패턴들을 이용해 매수/매도 포지션을 진입하는데 도움을 받거나
목표가 설정을 하는데 많이 참고하고 있습니다.
그러니 이 글을 읽은 여러분도 한가지 지표
혹은 패턴을 맹신하는건 추천드리지 않습니다.
즉, 자신만의 매매 기준, 근거, 원칙 등을 확립하신 이후
이런 차트 분석 방법을 추가해서 매매하신다면
결국 승률과 수익률을 꾸준히 높일 수 있을거라 확신합니다.
만약 지금까지 설명드린 내용 중에서
어렵거나 이해가 잘 되지 않는 부분이 있으신 분들은,
게시물에 댓글을 달아주시거나
아래에 있는 카톡방에 질문을 남겨주시면
제가 모두 다 친절하게 답변해드리도록 하겠습니다.
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